Синтетический термин, которым обозначают финансовые инструменты, разработанные для имитации других инструментов с изменением ключевых характеристик, таких как продолжительность и денежный поток. Синтетические позиции могут позволить трейдерам открыть позицию, не вкладывая капитал для фактической покупки или продажи актива.
Что такое синтетические акции?
Иногда называемый синтетическим длинным активом, синтетический длинный актив представляет собой стратегию торговли опционами, предназначенную для имитации длинной позиции по акциям. Трейдеры создают синтетический длинный актив, покупая колл-опционы «при деньгах» (ATM), а затем продавая эквивалентное количество пут-опционов ATM с той же датой истечения.
Что происходит с синтетическими акциями?
Как и в случае с длинной позицией по акциям, для синтетических длинных акций могут возникнуть большие убытки, если цена базовой акции падает. … Следовательно, даже если цена базовой акции останется неизменной на дату экспирации, все равно будет убыток, равный первоначальному дебету.
Являются ли синтетические акции реальными?
Синтетическая позиция может быть создана путем покупки или продажи базовых финансовых инструментов и/или производных инструментов. Если покупается несколько инструментов с такой же доходностью, как при инвестировании в акцию, возникает синтетическая базовая позиция. Аналогичным образом может быть создана позиция синтетического опциона.
Что такое синтетические активы?
Синтетические активы - это по сути токенизированные деривативы. В традиционном финансовом мире деривативы представляют собой акции или облигации, которыми трейдер не владеет, но хочет купить или продать. … По сути, синтетические активы создают запись в блокчейне об отношениях между базовым активом и покупателем.
